Почему размер позиции зависит от стопа
Одинаковый объём при разном расстоянии до стопа создаёт разный денежный риск. Сначала определяется логическая точка отмены сценария, затем допустимый убыток и только после этого — объём позиции.
Плановый и фактический риск
Если вход исполнен по другой цене, позиция увеличена или стоп перенесён, реальный риск отличается от плана. Журнал должен хранить оба значения, чтобы показывать не только расчёт, но и качество исполнения.
RR без иллюзий
Risk/Reward помогает описать план, но не заменяет вероятность реализации. Высокий RR бесполезен, если цель не соответствует структуре рынка. Анализировать нужно сочетание среднего выигрыша, среднего убытка, Win Rate и соблюдения правил.
Лимиты защищают от решений после убытка
Дневной лимит, максимальное число попыток и пауза после серии убытков уменьшают вероятность revenge trading. Эти правила полезны только тогда, когда журнал фиксирует их нарушения и последствия.
Частые вопросы
Какой процент риска правильный?
Универсального процента нет: он зависит от стратегии, волатильности, серии убытков и допустимой просадки.
Можно ли считать риск для разных счетов?
Да. Каждый счёт хранит собственную валюту, капитал и правила расчёта.
RR 1:3 гарантирует прибыль?
Нет. Итог зависит также от вероятности, комиссий и качества исполнения.